作者：总务处   来源：青岛财经职业学校   发布时间：2021-10-08   点击：3441  

 

 

  第三部分

 

2020年度单位决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2020年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

 

2020年度收入5042.68万元，支出5039.51万元。2019年年度收入5004.80万元，支出5013.08万元。与2019年度相比

收入增加37.88万元，支出增加26.43万元。收入增加原因是财政拨款收入增加31.69万元，事业收入减少8.63万元，其他收入增加14.82万元。支出增加原因主要是基本支出增加72.19万元，项目支出减少45.76万元。

 

 

 

 

 

 

（

（二）收入决算情况

本年收入合计5042.68 万元，其中：财政拨款收入 5012.13 万元，占99.39  %；事业收入15.21  万元，占 0.3 %；……其他收入 15.34 万元，占0.31  %。

（三）支出决算情况

本年支出合计5039.51  万元，其中：基本支出 3764.27 万元，占74.7  %；项目支出1275.24  万元，占 25.3 %；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入5012.13万元，财政拨款支出5012.13万元。2019年年度财政拨款收入4980.44万元，财政拨款支出4980.44万元。与2019年度相比收入支出增加31.69万元，增加原因基本支出增加77.45万元，项目支出减少45.76万元。

 

 

 

 

 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 5012.13 万元，占本年支出合计的 99.46 %。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款增加支出支出31.69  万元，增长0.63  %。主要是增加基本支出77.45万元，项目支出减少45.76万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5012.13  万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4448.16 万元，占 88.74%；社会保障和就业支出375.23，占7.49  %住房保障支出188.74， 占 3.77 %……。

 

 

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5243.43 万元，支出决算为 5012.13 万元，完成年初预算的100  %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因……。其中：

（1）教育支出项。年初预算为 4702.51 万元，支出决算为 4448.15 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于年初预算基本持平）年初预算数主要原因是专项资金未执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3736.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2844.44 万元，主要包括：基本工资626.41万元、津贴补贴317.79万元、绩效工资776.07万元、机关事业单位养老保险缴费251.55万元、职业年金缴费125.77万元、职工基本医疗保险缴费199万元、其他社会保障缴费12.57万元、住房公积金188.74万元、退休费305.74万元、生活补助2.52万元、医疗费补助38.28万元。

公用经费892.44  万元，主要包括：工会经费22.98万元、其他商品和服务支出869.46万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少9 万元，完成年初预算的0  %，小于年初预算数的主要原因是 本年度公车运行费从自有资金列支，没动用财政拨款。

2.“三公”经费支出决算具体情况

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

 2020年度政府采购支出总额 506.47 万元，其中：政府采购货物支出424.20  万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 82.27 万元。授予中小企业合同金额502.47万元，占政府采购支出总额的 99.21 %，其中：授予小微企业合同金额502.47  万元，占政府采购支出总额的99.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备3台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。